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Trésorerie et financement

Comptabilité et gestion

Trésorerie et financement

Définition

Optimise et sécurise les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales). Peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise. Peut coordonner une équipe.

Conditions d’exercice du métier

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, d'entreprises (entreprises moyennes, multinationales, ...), en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur financier, contrôleur de gestion, ...). Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (entreprises moyennes, multinationale, ...).


Environnement
de travail

Structures

  • Entreprise Moyenne
  • Etablissement bancaire et financier
  • Grande entreprise


Autre(s) appellation(s)

  • Cash manager
  • Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
  • Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
  • Credit controller
  • Credit manager
  • Directeur / Directrice de trésorerie
  • Expert financier / Experte financière
  • Négociateur / Négociatrice en devises
  • Responsable de la trésorerie
  • Responsable financement exportations
  • Responsable financement investissements
  • Responsable gestion trésorerie
  • Responsable investissements
  • Responsable relations bancaires
  • Trésorier / Trésorière crédit manager
  • Trésorier / Trésorière d'entreprise
  • Trésorier / Trésorière devises
  • Trésorier / Trésorière euros
  • Trésorier / Trésorière euros-devises
  • Trésorier / Trésorière marché monétaire
  • Trésorier adjoint / Trésorière adjointe


Compétences
requises

Compétences de Base

Savoir

  • Elaborer un budget
  • Elaborer un budget de trésorerie
  • Détecter des fragilités financières d'une structure
  • Emettre des recommandations de gestion
  • Etablir une trésorerie prévisionnelle
  • Evaluer les flux financiers d'une structure
  • Définir des procédures de traitement et de sécurisation
  • Suivre des positions de trésorerie

Savoir-faire

  • Fiscalité
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Droit commercial
  • Comptabilité générale
  • Mathématiques financières
  • Gestion de trésorerie
  • Gestion budgétaire
  • Comptabilité publique
  • Droit cambiaire
  • Droit économique
  • Analyse financière
  • Comptabilité analytique
  • Logiciels comptables
  • Gestion comptable
  • Gestion administrative
  • Gestion des risques (Risk Management)
  • Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Analyse des risques financiers
  • Loi de sécurité financière (LSF)
  • Ratios financiers

Compétences spécifiques

Savoir

  • Définir une politique de crédit
  • Suivre une politique de crédit
  • Mettre en place une politique de crédit
  • Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition
  • Rechercher des financements, des partenariats
  • Suivre des relations bancaires
  • Participer à des négociations de coûts
  • Traiter des factures
  • Effectuer des virements de liquidité
  • Superviser la gestion de la trésorerie
  • Contrôler l'efficacité des procédures comptables
  • Définir les procédures de gestion de trésorerie
  • Coordonner l'activité d'une équipe

Savoir-faire

  • Economie des marchés financiers
  • Techniques d'affacturage
  • Techniques commerciales
  • Contrôle de gestion
  • Techniques d'animation d'équipe


Soft-skills

Les soft-skills ou compétences comportementales ci-dessous sont notées de 0 à 100%.
0 indiquant que la qualité n’est pas requise, 100% étant une obligation.

Adaptabilité

Etre persévérant

54% - Qualité importante

Faire preuve de ténacité, surmonter les obstacles en vue d’atteindre un objectif défini.

Capacité d’adaptation

41% - Qualité importante

Faire face à la nouveauté et au changement, ajuster sa posture en fonction de l’environnement, de la situation et de l’interlocuteur.

Réactivité

40% - Qualité appréciée

Répondre rapidement et de manière appropriée aux sollicitations, en particulier dans les situations d’urgence.

Apprendre à apprendre

Sens de la pédagogie

18% - Qualité peu sollicitée

Exprimer avec clarté, expliquer et transmettre une information, une réglementation, une procédure ou un processus.

Auto-évaluation

Maîtrise de soi

50% - Qualité importante

Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans son action et dans son environnement.

Compétences analytiques

Sens critique

21% - Qualité appréciée

S’interroger, porter un jugement constructif, avancer une contreproposition argumentée sur un fait, une situation, une proposition ou une idée.

Sens de l’analyse

50% - Qualité importante

Examiner, décomposer et comparer les éléments constitutifs d’une situation, d’une procédure, d’un document ou d’un processus en vue de définir les rapports de causalité et établir un diagnostic.

Esprit de synthèse

57% - Qualité importante

Réunir, faire émerger et mettre en cohérence les informations essentielles concernant une situation, un document, une procédure ou un processus.

Créativité

Sens de l’initiative

59% - Qualité importante

Prendre spontanément, dans son champ de responsabilité, les dispositions susceptibles d’optimiser son action.

Curiosité intellectuelle

11% - Qualité peu sollicitée

Être ouvert à la nouveauté, avoir le goût d’apprendre.

Gestion de conflit

Être rigoureux

20% - Qualité peu sollicitée

Prêter attention aux détails, avoir le souci de la vérification et du contrôle en vue de réduire les incertitudes dans son action et dans son environnement.

Faire preuve de discrétion

69% - Qualité majeure

Faire preuve de retenue dans la divulgation d’informations et être capable d’en respecter la confi dentialité.

Être à l’écoute

47% - Qualité importante

Être réceptif et attentif aux messages et sollicitations de ses interlocuteurs et de son environnement.

Leadership positif

Être autonome

57% - Qualité importante

Exercer ses activités sans constante supervision, s’organiser en prenant des initiatives dans un cadre de responsabilité défini.

Sens des responsabilités

59% - Qualité importante

S’engager, avec discernement, dans une action relevant de ses attributions et assumer ses choix.

Sens des relations humaines

42% - Qualité importante

S’intéresser à autrui et établir aisément avec ses interlocuteurs, une relation propice aux échanges et à la communication.

Faire preuve d’autorité

57% - Qualité importante

Faire accepter son autorité légitime en s’affirmant et en assumant ses responsabilités dans le respect d’autrui.

Négociation

Faire preuve de diplomatie

9% - Qualité peu sollicitée

Être pondéré, nuancé, faire preuve de tact et d’habileté dans sa relation avec autrui.

Sens des affaires et de la valeur de l’argent

9% - Qualité peu sollicitée

Renvoie à la capacité d’empathie et d’analyse de l’environnement pour vendre et faire des affaires au mieux permis par les événements.

Résolution de problèmes

Sens de l’organisation

58% - Qualité importante

Avoir une propension à agencer et structurer son environnement en vue d’optimiser le service rendu.

Orientation clients

44% - Qualité importante

Être “orienté client” c’est placer ce dernier au centre des préoccupations de l’entreprise. Si auparavant les entreprises se contentaient de fournir des bons produits réalisés avec les bonnes procédures, il est indispensable aujourd’hui de s’assurer que l

Travail en équipe

Avoir l’esprit d’équipe

55% - Qualité importante

Coopérer avec autrui et contribuer, au sein d’une équipe ou d’un projet, à l’atteinte d’un objectif commun.


icon/32/FORMATIONSCreated with Sketch.Formation(s) pour ce métier

Accés au métier

  • Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en économie, finance, commerce ou gestion complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
  • La maîtrise d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise.
Trouver une formation

Master Management des PME-PMI

UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE
62200 BOULOGNE SUR MER

Durée de la formation : 804 heures

Niveau de sortie : Niveau Bac +5 et plus

mastère spé. Gestion patrimoniale et financière

BBS
29238 Brest

Niveau de sortie : Niveau Bac +5 et plus

licence pro Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière

Aix-Marseille Université
13388 Marseille

Niveau de sortie : Niveau Bac +3 et 4


Mobilité Métier

Métier(s) se rapprochant

Analyse et ingénierie financière

Réalise des analyses et études financières (de marché, de risques, de produits, de restructurations économiques, ...) à destination des opérateurs sur marchés ou des instances dirigeantes de l'entreprise selon les réglementations commerciales, comptables et financières. Peut mettre en oeuvre des opérations de fusion/acquisition. Peut concevoir des instruments de suivi et d'analyse de risques. Peut coordonner une équipe.

Métier(s) envisageable(s) avec une formation ou par mobilité

Formation professionnelle

Réalise, dans le cadre de la formation continue, les apprentissages des savoirs et des savoir-faire de publics adultes ou jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle ou leur adaptation aux évolutions techniques et professionnelles. Peut réaliser l'analyse des besoins de formation d'une structure et concevoir des produits pédagogiques. Peut négocier la sous-traitance d'actions de formation. Peut coordonner une équipe.

Contrôle de gestion

Organise et contrôle la gestion économique (définition d'objectifs, indicateurs d'activité, mesure de performance, ...) d'une structure (entreprise, filiale, collectivité territoriale, ...) et en optimise la rentabilité financière selon les choix stratégiques décidés par les instances dirigeantes et les règlementations (commerciales, fiscales et financières). Peut réaliser des études prospectives de résultats de la structure. Peut coordonner une équipe.

Direction administrative et financière

Définit et supervise la gestion administrative (procédures, fonctionnement, affaires juridiques, ...) et financière (trésorerie, contrôle de gestion, ...) d'une structure selon les choix stratégiques adoptés par les instances dirigeantes et les réglementations (financières, fiscales et commerciales) nationales ou internationales. Peut être en charge de la gestion des ressources humaines. Peut définir et mettre en place une politique de recouvrement.